泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
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2019-07-13

泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

公告日期:2015-07-03  泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见及我公司对停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,并征求会计师事务所的意见,为维护投资者利益,我公司决定自2015年7月2日起对旗下部分基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值调整,具体情况如下:泰信先行策略混合基金(代码:290002)、泰信优质生活股票基金(代码:290004)、泰信中证基本面400指数分级基金(代码:162907)持有的中鼎股份(股票代码:000887);泰信先行策略混合基金(代码:290002)持有的高乐股份(股票代码:002348);泰信先行策略混合基金(代码:290002)、泰信优质生活股票基金(代码:290004)、泰信中证基本面400指数分级基金(代码:162907)持有的好莱客(股票代码:603898);泰信先行策略混合基金(代码:290002)、泰信蓝筹精选股票基金(代码:290006)、泰信发展主题股票基金(代码:290008)、泰信中小盘精选股票(代码:290011)基金持有的京城股份(股票代码:600860);泰信中证基本面400指数分级基金(代码:162907)持有的深康佳A(股票代码:000016);泰信中证200指数基金(代码:290010)、泰信中证基本面400指数分级基金(代码:162907)、泰信现代服务业股票基金(代码:290014)持有的亚夏股份(股票代码:002375);泰信现代服务业股票基金(代码:290014)持有的中国国航(股票代码:601111)。 待上述停牌股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 泰信基金管理有限公司2015年7月3日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。